| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 497.00 | 86.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 078.00 | 412.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073.00 | 1 575.00 | 498.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 329.00 | 55 137.00 | 109 192.00 | 164 329.00 |
BZ Autres créances | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 929.00 | 55 137.00 | 185 792.00 | 240 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 002.00 | 56 712.00 | 186 290.00 | 243 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 067.00 | | | -139 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 425.00 | -139 067.00 | | -30 425.00 |
DL TOTAL (I) | -159 491.00 | -129 067.00 | | -159 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 329.00 | 9 272.00 | | 9 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 13 921.00 | | 8 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 525.00 | 82 261.00 | | 94 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 611.00 | 188 049.00 | | 219 611.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 117.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 781.00 | 293 620.00 | | 345 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 290.00 | 164 553.00 | | 186 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 781.00 | 293 620.00 | | 345 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 114.00 | | 465 114.00 | 465 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 114.00 | | 465 114.00 | 465 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 856.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 856.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 856.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 090.00 | 764 190.00 | | 468 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 515.00 | 903 257.00 | | 498 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 425.00 | -139 067.00 | | -30 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 693.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 693.00 | | 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 371.00 | 12 616.00 | 2 850.00 | 45 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 371.00 | 12 616.00 | 2 850.00 | 45 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 371.00 | 12 616.00 | 2 850.00 | 45 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 616.00 | 2 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
VW T.V.A. | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 472.00 | 341 472.00 | | 341 472.00 |