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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 7 717.00 | 3 483.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 13 199.00 | 24 100.00 | 37 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 499.00 | 20 915.00 | 27 584.00 | 48 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
060 Stock marchandises | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
110 Total général Actif | 86 042.00 | 20 915.00 | 65 127.00 | 86 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 053.00 | 34 511.00 | | 36 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 963.00 | 58 178.00 | | 59 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 639.00 | 4 563.00 | | 14 639.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 659.00 | 97 255.00 | | 110 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 630.00 | 19 600.00 | | 22 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 435.00 | -2 207.00 | | -2 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 732.00 | 8 972.00 | | 9 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | -3.00 | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 25 158.00 | 24 367.00 | | 25 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 649.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 350.00 | 28 464.00 | | 28 350.00 |
252 Charges sociales | 6 611.00 | 6 441.00 | | 6 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 315.00 | 6 628.00 | | 7 315.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | 328.00 | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 250.00 | 93 239.00 | | 98 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 409.00 | 4 016.00 | | 12 409.00 |
280 Produits financiers | | 446.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 305.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | -195.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 368.00 | 4 351.00 | | 10 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 529.00 | | | 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 736.00 | | | 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -736.00 | | | -736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |