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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 763.00 | 9 342.00 | 30 421.00 | 39 763.00 |
040 Immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 910.00 | 9 342.00 | 102 568.00 | 111 910.00 |
060 Stock marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
110 Total général Actif | 180 654.00 | 9 342.00 | 171 313.00 | 180 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 943.00 | | | 541 943.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 956.00 | | | 541 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 529.00 | | | -9 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
242 Autres charges externes. | 171 749.00 | | | 171 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
252 Charges sociales | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
262 Autres charges | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 089.00 | | | 540 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 306.00 | | | 2 306.00 |