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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 853.00 | 12 566.00 | 44 287.00 | 56 853.00 |
040 Immobilisations financières | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 703.00 | 12 566.00 | 100 137.00 | 112 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 260.00 | | 418 260.00 | 418 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
084 Disponibilités | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 122.00 | | 709 122.00 | 709 122.00 |
110 Total général Actif | 821 825.00 | 12 566.00 | 809 259.00 | 821 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 208 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 938.00 | | | 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |