| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 640 860.00 | 398 568.00 | 242 292.00 | 640 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 284.00 | 23 417.00 | 60 867.00 | 84 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 235.00 | 421 985.00 | 1 149 250.00 | 1 571 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 643.00 | 421 985.00 | 1 413 658.00 | 1 835 643.00 |
CU Autres participations | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 664.00 | 551 664.00 | | 551 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 517 679.00 | 425 888.00 | | 517 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 249.00 | 91 791.00 | | 155 249.00 |
DK Provisions réglementées | 62 357.00 | 67 482.00 | | 62 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 676.00 | 1 197 553.00 | | 1 347 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 564.00 | 69 038.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 11 983.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 273.00 | 56 438.00 | | 39 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 982.00 | 137 460.00 | | 65 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 658.00 | 1 335 012.00 | | 1 413 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 951.00 | | 309 951.00 | 309 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 951.00 | | 309 951.00 | 309 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 267.00 | | 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 5 392.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | -8 599.00 | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 22 157.00 | | 30 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 059.00 | 348 278.00 | | 426 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 810.00 | 256 487.00 | | 270 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 249.00 | 91 791.00 | | 155 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 750.00 | | 80 485.00 | 1 490 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 250.00 | | 70 485.00 | 699 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 500.00 | | 10 000.00 | 791 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 582.00 | 34 402.00 | | 387 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 582.00 | 34 402.00 | | 387 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 482.00 | | 5 125.00 | 67 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 482.00 | | 5 125.00 | 67 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 946.00 | 27 946.00 | 35 000.00 | 62 946.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 982.00 | 50 577.00 | 15 405.00 | 65 982.00 |