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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AP Constructions | 47 338.00 | 28 833.00 | 18 505.00 | 47 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 678.00 | 305 632.00 | 73 046.00 | 378 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 29 077.00 | 19 096.00 | 48 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | 637.00 | 218.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 716.00 | 368 851.00 | 110 865.00 | 479 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BN En cours de production de biens | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 163.00 | 368 851.00 | 441 312.00 | 810 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 055.00 | 145 144.00 | | 180 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 831.00 | 34 911.00 | | 55 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DL TOTAL (I) | 308 171.00 | 202 055.00 | | 308 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 001.00 | 50 456.00 | | 31 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 11 496.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 752.00 | 44 120.00 | | 59 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 46 630.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 142.00 | 153 161.00 | | 133 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 312.00 | 355 216.00 | | 441 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 223.00 | 42 815.00 | 96 187.00 | 422 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 586.00 | 42 815.00 | 96 187.00 | 421 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 001.00 | 16 436.00 | 14 564.00 | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 287.00 | 144 432.00 | 855.00 | 145 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 142.00 | 118 578.00 | 14 564.00 | 133 142.00 |