| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
AN Terrains | 955 618.00 | 574 641.00 | 380 977.00 | 955 618.00 |
AP Constructions | 2 338 237.00 | 1 652 353.00 | 685 884.00 | 2 338 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 648.00 | 1 743 346.00 | 535 302.00 | 2 278 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 192.00 | 1 378 672.00 | 235 519.00 | 1 614 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 175.00 | 5 374 292.00 | 1 959 883.00 | 7 334 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 166.00 | | 1 644 166.00 | 1 644 166.00 |
BN En cours de production de biens | 625 193.00 | | 625 193.00 | 625 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
BT Marchandises | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 743.00 | 43 774.00 | 966 969.00 | 1 010 743.00 |
BZ Autres créances | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
CF Disponibilités | 1 685 684.00 | | 1 685 684.00 | 1 685 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 163.00 | 43 774.00 | 5 344 389.00 | 5 388 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 338.00 | 5 418 066.00 | 7 304 272.00 | 12 722 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170 070.00 | 2 169 394.00 | | 2 170 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 849.00 | 453 676.00 | | 551 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 291.00 | 4 273 070.00 | | 4 509 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 428.00 | 959 762.00 | | 707 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 275.00 | 291.00 | | 74 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 865.00 | 10 285.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 943.00 | 2 147 923.00 | | 1 826 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 879.00 | 163 871.00 | | 154 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 31 456.00 | 18 971.00 | | 31 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 982.00 | 3 290 819.00 | | 2 794 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 272.00 | 7 563 889.00 | | 7 304 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 484.00 | 2 210 525.00 | | 2 583 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 683.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 557.00 | | 1 004 557.00 | 1 004 557.00 |
FD Production vendue biens | 7 734 515.00 | | 7 734 515.00 | 7 734 515.00 |
FG Production vendue services | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799 242.00 | | 8 799 242.00 | 8 799 242.00 |
FM Production stockée | | | 43 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 038.00 | |
GE Autres charges | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 363.00 | 19 313.00 | | 16 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 923.00 | 58 000.00 | | 86 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 287.00 | 77 313.00 | | 103 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 1 441.00 | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | 1 441.00 | | 26 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 899.00 | 75 872.00 | | 76 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 907.00 | 192 062.00 | | 189 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 617.00 | 8 494 322.00 | | 9 002 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 768.00 | 8 040 645.00 | | 8 450 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 849.00 | 453 676.00 | | 551 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 220.00 | | 142 165.00 | 7 237 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 210.00 | 7 334 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 147 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 7 186 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 175.00 | | 20 000.00 | 147 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089 739.00 | | 120 770.00 | 7 089 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 1 395.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 683.00 | 360 609.00 | | 5 013 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 357.00 | | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988 761.00 | 360 252.00 | | 4 988 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 048.00 | 30 038.00 | 15 312.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 048.00 | 30 038.00 | 15 312.00 | 29 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 048.00 | 30 038.00 | 15 312.00 | 29 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 038.00 | 15 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 943.00 | 1 826 943.00 | | 1 826 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 743.00 | 1 010 743.00 | | 1 010 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 428.00 | 247 809.00 | 459 620.00 | 707 428.00 |
VI Groupe et associés | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 239.00 | | | 704 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 263.00 | | | 252 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 143.00 | 1 146 143.00 | | 1 146 143.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 982.00 | 2 335 362.00 | 459 620.00 | 2 794 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |