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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 487.00 | 502 054.00 | 97 433.00 | 599 487.00 |
040 Immobilisations financières | 401 160.00 | | 401 160.00 | 401 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 269.00 | 502 054.00 | 506 215.00 | 1 008 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
072 Créances – Autres | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
084 Disponibilités | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
110 Total général Actif | 1 241 360.00 | 502 054.00 | 739 307.00 | 1 241 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
252 Charges sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
280 Produits financiers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 949 769.00 | | | 949 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |