| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 4 436.00 | 891.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 735.00 | 50 653.00 | 1 082.00 | 51 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 614.00 | 55 209.00 | 4 405.00 | 59 614.00 |
BP En cours de production de services | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BT Marchandises | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 353.00 | 27 177.00 | 565 176.00 | 592 353.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 432.00 | 27 177.00 | 800 255.00 | 827 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 046.00 | 82 385.00 | 804 660.00 | 887 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
DH Report à nouveau | 72 725.00 | 25 287.00 | | 72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 122.00 | 47 438.00 | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 169 024.00 | 127 902.00 | | 169 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 953.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 361.00 | 78 819.00 | | 74 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 201.00 | 494 964.00 | | 378 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | 191 370.00 | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 75 363.00 | 48 120.00 | | 75 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 636.00 | 814 226.00 | | 635 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 660.00 | 942 128.00 | | 804 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 636.00 | 814 226.00 | | 635 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 034.00 | | 1 541 034.00 | 1 541 034.00 |
FG Production vendue services | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 726.00 | | 1 716 726.00 | 1 716 726.00 |
FM Production stockée | | | -59 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | 2 973.00 | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 231.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 231.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 217.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 10 857.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 922.00 | 2 058 370.00 | | 1 657 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 800.00 | 2 010 932.00 | | 1 616 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 122.00 | 47 438.00 | | 41 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 4 037.00 | | 6 207.00 |