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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
110 Total général Actif | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 368.00 | 46 465.00 | | 50 368.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 369.00 | 46 467.00 | | 53 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 141.00 | 2 917.00 | | 30 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | 5 821.00 | | 2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 17 018.00 | 14 627.00 | | 17 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 821.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 297.00 | 20 565.00 | | 9 297.00 |
252 Charges sociales | 6 195.00 | 3 261.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 800.00 | 48 020.00 | | 65 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 431.00 | -1 553.00 | | -12 431.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 590.00 | -1 530.00 | | 27 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |