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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 30 468.00 | 16 535.00 | 47 003.00 |
040 Immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 643.00 | 30 468.00 | 35 175.00 | 65 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
084 Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
110 Total général Actif | 90 782.00 | 30 468.00 | 60 314.00 | 90 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 544.00 | 194 586.00 | | 168 544.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 2 827.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 738.00 | 197 413.00 | | 169 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 530.00 | 5 500.00 | | 8 530.00 |
242 Autres charges externes. | 93 046.00 | 86 948.00 | | 93 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 4 435.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 321.00 | 67 864.00 | | 59 321.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | 17 276.00 | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 3 198.00 | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 876.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 322.00 | 186 096.00 | | 182 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 584.00 | 11 317.00 | | -12 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 95.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 457.00 | 848.00 | | 7 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 840.00 | 8 417.00 | | -12 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89.00 | | | 89.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |