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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 534.00 | 9 874.00 | 660.00 | 10 534.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 450.00 | 105 634.00 | 29 816.00 | 135 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 243.00 | 115 507.00 | 242 736.00 | 358 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 462.00 | 5 047.00 | 953 414.00 | 958 462.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 217 552.00 | | 2 217 552.00 | 2 217 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 764.00 | 5 047.00 | 3 188 717.00 | 3 193 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 008.00 | 120 555.00 | 3 431 453.00 | 3 552 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 341.00 | 952 377.00 | | 1 107 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 182.00 | 189 964.00 | | 586 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 522.00 | 1 494 341.00 | | 2 045 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 475.00 | 2 219.00 | | 477 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 658.00 | 103 915.00 | | 35 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 65 972.00 | | 32 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 105.00 | 299 454.00 | | 499 105.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 296 850.00 | | 13 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 000.00 | 423 265.00 | | 328 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 931.00 | 1 199 600.00 | | 1 385 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 453.00 | 2 693 941.00 | | 3 431 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 865.00 | 1 199 600.00 | | 1 318 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 765.00 | | 29 478.00 | 328 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 592.00 | | 15 858.00 | 119 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | | 13 620.00 | 18 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 987.00 | 17 520.00 | | 97 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 1 899.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 013.00 | 15 621.00 | | 90 013.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |