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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 614.00 | 136.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 785.00 | 22 570.00 | 42 215.00 | 64 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 535.00 | 23 184.00 | 42 351.00 | 65 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 131 383.00 | | 131 383.00 | 131 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 052.00 | | 353 052.00 | 353 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 587.00 | 23 184.00 | 395 403.00 | 418 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 733.00 | 82 849.00 | | 83 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | 33 884.00 | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 118 326.00 | 138 733.00 | | 118 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 430.00 | 42 389.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 142.00 | 51 669.00 | | 154 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 526.00 | 43 514.00 | | 84 526.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 078.00 | 139 552.00 | | 277 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 403.00 | 278 285.00 | | 395 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 078.00 | 109 733.00 | | 277 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 970.00 | 309 745.00 | 411 715.00 | 101 970.00 |
FG Production vendue services | 113 989.00 | 143 125.00 | 257 113.00 | 113 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 959.00 | 452 870.00 | 668 828.00 | 215 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 16 998.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 869.00 | 704 555.00 | | 674 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 276.00 | 670 671.00 | | 662 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | 33 884.00 | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 695.00 | | 840.00 | 64 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | | 840.00 | 64 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 12 899.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 12 899.00 | | 10 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 278.00 | 12 516.00 | 23 762.00 | 36 278.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 078.00 | 253 316.00 | 23 762.00 | 277 078.00 |