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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
040 Immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 463.00 | 20 650.00 | 15 813.00 | 36 463.00 |
060 Stock marchandises | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
072 Créances – Autres | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
084 Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
110 Total général Actif | 161 275.00 | 20 650.00 | 140 625.00 | 161 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 836.00 | 475 532.00 | | 546 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 589.00 | 1 613.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 425.00 | 477 145.00 | | 548 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 570.00 | 384 520.00 | | 429 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 745.00 | -2 142.00 | | -6 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 46 378.00 | 33 959.00 | | 46 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 6 196.00 | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 384.00 | 23 515.00 | | 36 384.00 |
252 Charges sociales | 7 487.00 | 9 458.00 | | 7 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 525 668.00 | 455 506.00 | | 525 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 757.00 | 21 639.00 | | 22 757.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 2.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 236.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 210.00 | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 210.00 | 18 190.00 | | 19 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |