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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 118.00 | 4 741.00 | 3 377.00 | 8 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 35 144.00 | 30 996.00 | 66 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 258.00 | 39 885.00 | 34 373.00 | 74 258.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
084 Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
088 Caisse | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
110 Total général Actif | 125 326.00 | 39 885.00 | 85 441.00 | 125 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 598.00 | 211 315.00 | | 284 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | 366.00 | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 259.00 | 211 681.00 | | 288 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 944.00 | 89 065.00 | | 124 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 141.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 465.00 | 4 169.00 | | 12 465.00 |
242 Autres charges externes. | 54 417.00 | 43 080.00 | | 54 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 879.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 389.00 | 44 090.00 | | 45 389.00 |
252 Charges sociales | 7 519.00 | 4 070.00 | | 7 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 911.00 | 14 072.00 | | 10 911.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 168.00 | 200 628.00 | | 257 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 091.00 | 11 053.00 | | 31 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 277.00 | 2 564.00 | | 7 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 1 281.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 243.00 | 7 208.00 | | 20 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |