| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 186.00 | 3 378.00 | 2 807.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 7 872.00 | 1 161.00 | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 078.00 | 6 914.00 | 20 164.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 295.00 | 18 163.00 | 24 132.00 | 42 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 535.00 | 18 163.00 | 64 371.00 | 82 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 052.00 | 23 635.00 | | 31 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | 7 416.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 39 210.00 | 32 152.00 | | 39 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332.00 | 12 551.00 | | 9 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 11 821.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 682.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 5 936.00 | | 5 288.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 161.00 | 39 145.00 | | 25 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 371.00 | 71 297.00 | | 64 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 091.00 | 29 819.00 | | 19 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
FG Production vendue services | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 826.00 | | 155 826.00 | 155 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 1 332.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 426.00 | 173 938.00 | | 157 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 368.00 | 166 521.00 | | 150 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058.00 | 7 416.00 | | 7 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 995.00 | | 3 300.00 | 38 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 995.00 | | 3 300.00 | 38 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 6 790.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 6 790.00 | | 11 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 332.00 | 3 261.00 | 6 071.00 | 9 332.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 197.00 | 17 126.00 | 6 071.00 | 23 197.00 |