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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 862 165.00 | | 1 862 165.00 | 1 862 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 862 165.00 | | 1 862 165.00 | 1 862 165.00 |
072 Créances – Autres | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
084 Disponibilités | 367 938.00 | | 367 938.00 | 367 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 749.00 | | 392 749.00 | 392 749.00 |
110 Total général Actif | 2 254 914.00 | | 2 254 914.00 | 2 254 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 945 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 934 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 254 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
252 Charges sociales | -6 428.00 | | | -6 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
280 Produits financiers | 406 761.00 | | | 406 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 446 248.00 | | | 446 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 626 155.00 | | | 626 155.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 804 794.00 | | | 804 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 040 804.00 | | | 2 040 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626 155.00 | | | 626 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 804 794.00 | | | 804 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 112 500.00 | | | 112 500.00 |