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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 569.00 | | 1 655 569.00 | 1 655 569.00 |
CU Autres participations | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DH Report à nouveau | | -9 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | 37 359.00 | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 701.00 | 1 627 419.00 | | 1 654 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
EA Autres dettes | | 17 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868.00 | 17 842.00 | | 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 569.00 | 1 645 261.00 | | 1 655 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868.00 | 17 842.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719.00 | 2 641.00 | | 2 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | 37 359.00 | | 27 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |