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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 340.00 | 741.00 | 11 598.00 | 12 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 407.00 | 17 773.00 | 32 633.00 | 50 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 747.00 | 18 515.00 | 74 231.00 | 92 747.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
110 Total général Actif | 163 975.00 | 18 515.00 | 145 460.00 | 163 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
230 Autres produits | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
252 Charges sociales | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 308.00 | | | 21 308.00 |