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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
110 Total général Actif | 448 979.00 | | 448 979.00 | 448 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 729.00 | | 450 729.00 | 450 729.00 |
CU Autres participations | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 604.00 | 9 621.00 | | 10 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
252 Charges sociales | -129.00 | 474.00 | | -129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 722.00 | 10 095.00 | | 10 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 678.00 | 4 305.00 | | 3 678.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 4 126.00 | 4 532.00 | | 4 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 552.00 | 22 773.00 | | 24 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 773.00 | 42 043.00 | | 22 773.00 |
DL TOTAL (I) | 74 816.00 | 52 043.00 | | 74 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 032.00 | 320 194.00 | | 272 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 123.00 | 68 468.00 | | 100 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 038.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 648.00 | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 700.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 913.00 | 391 048.00 | | 375 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 729.00 | 443 090.00 | | 450 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 672.00 | 119 016.00 | | 152 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 540.00 | | | 442 540.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 400.00 | 71 000.00 | | 37 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627.00 | 28 957.00 | | 14 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 773.00 | 42 043.00 | | 22 773.00 |