| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 1 221.00 | 951.00 | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207.00 | 64.00 | 143.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 379.00 | 1 285.00 | 1 094.00 | 2 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
110 Total général Actif | 11 266.00 | 1 285.00 | 9 981.00 | 11 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 450.00 | |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 103.00 | 269.00 | 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 393.00 | 1 407.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 22.00 | 185.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379.00 | 518.00 | 1 861.00 | 2 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | 197.00 | 1 725.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 506.00 | 197.00 | 22 308.00 | 22 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 885.00 | 715.00 | 24 169.00 | 24 885.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 099.00 | 9 626.00 | | 25 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | 39.00 | | 153.00 |
222 Production stockée | -6 888.00 | 14 607.00 | | -6 888.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 8.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 562.00 | 24 280.00 | | 18 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 394.00 | 11 631.00 | | 5 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 541.00 | 13 101.00 | | 20 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 518.00 | | 767.00 |
256 Dotations aux provisions | | 197.00 | | |
262 Autres charges | 210.00 | 120.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 911.00 | 24 567.00 | | 27 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 349.00 | -287.00 | | -9 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 83.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 811.00 | -370.00 | | -9 811.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370.00 | | | -370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
FD Production vendue biens | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FM Production stockée | | | 14 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370.00 | | | -370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 379.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 370.00 | 4 931.00 | 13 439.00 | 18 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 539.00 | 9 100.00 | 13 439.00 | 22 539.00 |