| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 138.00 | 357.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 2 610.00 | 3 402.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907.00 | 3 748.00 | 9 159.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 451 674.00 | | 451 674.00 | 451 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 059.00 | | 700 059.00 | 700 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 965.00 | 3 748.00 | 709 217.00 | 712 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 070.00 | 35 344.00 | | 332 070.00 |
DL TOTAL (I) | 407 415.00 | 75 344.00 | | 407 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 50 031.00 | | 89 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 930.00 | 20 391.00 | | 160 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 486.00 | 30 025.00 | | 51 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 803.00 | 100 447.00 | | 301 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 217.00 | 175 792.00 | | 709 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 803.00 | 100 447.00 | | 301 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 462.00 | | 1 214 462.00 | 1 214 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 462.00 | | 1 214 462.00 | 1 214 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 923.00 | 10 627.00 | | 119 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 464.00 | 253 545.00 | | 1 214 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 394.00 | 218 201.00 | | 882 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 070.00 | 35 344.00 | | 332 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305.00 | | 2 602.00 | 10 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | 2 602.00 | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 2 710.00 | | 1 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 748.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 962.00 | | 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 232 327.00 | 232 327.00 | | 232 327.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 784.00 | 253 784.00 | | 253 784.00 |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |