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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 1 113.00 | 3 567.00 | 4 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 047.00 | 1 113.00 | 133 933.00 | 135 047.00 |
BT Marchandises | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CF Disponibilités | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 379.00 | 1 113.00 | 259 266.00 | 260 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 485.00 | 34 227.00 | | 22 485.00 |
DL TOTAL (I) | 61 712.00 | 39 227.00 | | 61 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 428.00 | 132 673.00 | | 122 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 431.00 | 19 568.00 | | 18 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 56 354.00 | | 44 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | 6 788.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 553.00 | 215 384.00 | | 197 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 266.00 | 254 612.00 | | 259 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 406.00 | 104 879.00 | | 97 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 862.00 | 351 408.00 | | 303 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 376.00 | 317 181.00 | | 281 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 485.00 | 34 227.00 | | 22 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 429.00 | 22 282.00 | 91 496.00 | 122 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356.00 | 14 090.00 | 266.00 | 14 356.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 553.00 | 97 407.00 | 91 496.00 | 197 553.00 |