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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
AP Constructions | 424 503.00 | 388 123.00 | 36 381.00 | 424 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 938.00 | 86 260.00 | 26 678.00 | 112 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 732.00 | 95 784.00 | 948.00 | 96 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 034.00 | 570 167.00 | 88 868.00 | 659 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
BN En cours de production de biens | 75 521.00 | 18 699.00 | 56 822.00 | 75 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 461.00 | 61 362.00 | 271 099.00 | 332 461.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 708 014.00 | | 708 014.00 | 708 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 282.00 | 80 061.00 | 1 194 221.00 | 1 274 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 317.00 | 650 228.00 | 1 283 089.00 | 1 933 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 800.00 | | | 525 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DG Autres réserves | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 712 872.00 | | | 712 872.00 |
DP Provisions pour risques | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 213.00 | | | 512 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 089.00 | | | 1 283 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 793.00 | | | 475 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 745.00 | 94 470.00 | 2 398 215.00 | 2 303 745.00 |
FG Production vendue services | 26 917.00 | 2 406.00 | 29 323.00 | 26 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 662.00 | 96 876.00 | 2 427 537.00 | 2 330 662.00 |
FM Production stockée | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 65 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 906.00 | | | 2 508 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 115.00 | | | 2 482 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 643.00 | | 6 596.00 | 680 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 659 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 204.00 | 659 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 643.00 | | 6 596.00 | 680 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 875.00 | 29 496.00 | 28 204.00 | 568 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 875.00 | 29 496.00 | 28 204.00 | 568 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 205.00 | 5 799.00 | | 52 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 542.00 | 18 699.00 | 3 542.00 | 3 542.00 |
6T Sur comptes clients | 19 123.00 | 61 362.00 | 19 123.00 | 19 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 665.00 | 80 061.00 | 22 665.00 | 22 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 870.00 | 85 860.00 | 22 665.00 | 74 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 145.00 | 43 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 558.00 | 250 558.00 | | 250 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UX Autres créances clients | 332 461.00 | 332 461.00 | | 332 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 288.00 | 14 805.00 | 19 483.00 | 34 288.00 |
VI Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 757.00 | 349 757.00 | | 349 757.00 |
VW T.V.A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 276.00 | 475 793.00 | 19 483.00 | 495 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
ST Autres comptes | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
YT Sous‐traitance | 720 466.00 | | | 720 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 261.00 | | | 487 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
ZE Dividendes | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 781.00 | | | 1 072 781.00 |