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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 2 449.00 | 4 507.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
AP Constructions | 126 077.00 | 42 151.00 | 83 926.00 | 126 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 177.00 | 474.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 628.00 | 109 870.00 | 13 759.00 | 123 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 347.00 | 156 646.00 | 114 701.00 | 271 347.00 |
BT Marchandises | 179 084.00 | | 179 084.00 | 179 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 967.00 | | 203 967.00 | 203 967.00 |
BZ Autres créances | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 780.00 | | 514 780.00 | 514 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 127.00 | 156 646.00 | 629 481.00 | 786 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 025.00 | 134 713.00 | | 199 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 904.00 | 64 312.00 | | 44 904.00 |
DL TOTAL (I) | 287 930.00 | 243 025.00 | | 287 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 208.00 | 177 165.00 | | 120 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 095.00 | 191 647.00 | | 146 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 683.00 | 80 515.00 | | 69 683.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 2 866.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 551.00 | 452 715.00 | | 341 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 481.00 | 695 740.00 | | 629 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 405.00 | 366 068.00 | | 266 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 305.00 | 63 851.00 | | 31 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 970.00 | | 5 845.00 | 280 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 271 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468.00 | 252 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 2 660.00 | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 655.00 | | 3 169.00 | 264 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | 16.00 | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 436.00 | 22 679.00 | 15 468.00 | 149 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 1 566.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 553.00 | 21 113.00 | 15 468.00 | 148 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 095.00 | 146 095.00 | | 146 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 203 967.00 | 203 967.00 | | 203 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 554.00 | 13 407.00 | 75 147.00 | 88 554.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VP Divers | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 780.00 | 334 780.00 | | 334 780.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 551.00 | 266 405.00 | 75 147.00 | 341 551.00 |