| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 290.00 | 1 710.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 18 535.00 | 2 371.00 | 20 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 817.00 | 22 706.00 | 4 111.00 | 26 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CF Disponibilités | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 548.00 | | 374 548.00 | 374 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 365.00 | 22 706.00 | 378 659.00 | 401 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 065.00 | 19 010.00 | | 19 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 458.00 | 55.00 | | 21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 49 323.00 | 27 865.00 | | 49 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 562.00 | 622.00 | | 117 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 045.00 | 144 833.00 | | 117 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512.00 | 13 559.00 | | 9 512.00 |
EA Autres dettes | 85 218.00 | 10 164.00 | | 85 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 336.00 | 169 177.00 | | 329 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 659.00 | 197 042.00 | | 378 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 126.00 | | 449 126.00 | 449 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 126.00 | | 449 126.00 | 449 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | 7 941.00 | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | 7 941.00 | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | -3 322.00 | | -8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 131.00 | 260 093.00 | | 452 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 673.00 | 260 038.00 | | 430 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 458.00 | 55.00 | | 21 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 1 745.00 | | 20 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 1 745.00 | | 17 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 045.00 | 102 959.00 | 14 086.00 | 117 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 61 514.00 | 30.00 | 61 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 774.00 | 197 689.00 | 14 086.00 | 211 774.00 |