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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 625.00 | 233.00 | 3 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 048.00 | 3 816.00 | 233.00 | 4 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
084 Disponibilités | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
110 Total général Actif | 79 164.00 | 3 816.00 | 75 348.00 | 79 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 208.00 | 18 586.00 | | 4 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 881.00 | 82 882.00 | | 72 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 839.00 | 101 468.00 | | 82 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 539.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 383.00 | 9 883.00 | | 7 383.00 |
242 Autres charges externes. | 13 307.00 | 22 375.00 | | 13 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 4 554.00 | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 23 624.00 | 22 826.00 | | 23 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 282.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 569.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 626.00 | 99 029.00 | | 86 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 787.00 | 2 440.00 | | -3 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 366.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 147.00 | 2 074.00 | | 7 147.00 |