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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 3 826.00 | 203.00 | 4 028.00 |
040 Immobilisations financières | 330 249.00 | 324 736.00 | 5 513.00 | 330 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 277.00 | 328 562.00 | 5 715.00 | 334 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 958.00 | 25 798.00 | 5 160.00 | 30 958.00 |
072 Créances – Autres | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
084 Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 905.00 | 25 798.00 | 119 107.00 | 144 905.00 |
110 Total général Actif | 479 181.00 | 354 360.00 | 124 822.00 | 479 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -332 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
242 Autres charges externes. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
294 Charges financières | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -332 615.00 | | | -332 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 541.00 | | | 249 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237.00 | | | 237.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350 534.00 | | | 350 534.00 |