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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 500.00 | 2 552.00 | 55 948.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 91 500.00 | 55 241.00 | 36 258.00 | 91 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1 781.00 | -1 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 59 574.00 | 90 425.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 799.00 | 86 082.00 | 100 716.00 | 186 799.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 837.00 | 86 082.00 | 103 754.00 | 189 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 837.00 | 145 657.00 | 194 179.00 | 339 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DH Report à nouveau | -47 122.00 | | | -47 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DL TOTAL (I) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 806.00 | | | 177 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 667.00 | 4 575.00 | | 50 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 667.00 | 4 575.00 | | 50 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 325.00 | 1.00 | 14 324.00 | 14 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UX Autres créances clients | 186 799.00 | 83 500.00 | 103 299.00 | 186 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VI Groupe et associés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 837.00 | 86 538.00 | 103 299.00 | 189 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |