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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 034.00 | 30 115.00 | 5 919.00 | 36 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 083.00 | 53 132.00 | 3 950.00 | 57 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 909.00 | 85 020.00 | 326 889.00 | 411 909.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 437.00 | 85 020.00 | 406 417.00 | 491 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 284 465.00 | 244 621.00 | | 284 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | 44 843.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 300 893.00 | 291 115.00 | | 300 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 102.00 | 180.00 | | 40 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 71.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 17 488.00 | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | 42 112.00 | | 46 967.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 524.00 | 61 921.00 | | 105 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 417.00 | 353 036.00 | | 406 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 524.00 | 61 921.00 | | 105 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 324.00 | | 3 586.00 | 408 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 672.00 | | | 318 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | | 3 586.00 | 89 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 938.00 | 3 082.00 | | 81 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 166.00 | 3 082.00 | | 80 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830.00 | 9 725.00 | 105.00 | 9 830.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |