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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 000.00 | |
AP Constructions | | | 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 289.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 447.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 221.00 | |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 80.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 713.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 403.00 | 26 927.00 | | 33 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 459.00 | 6 476.00 | | 8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 47 362.00 | 38 903.00 | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 4 868.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 288.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 581.00 | 4 524.00 | | 5 581.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 6 994.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 351.00 | 17 674.00 | | 17 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 713.00 | 56 578.00 | | 64 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 1 143.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 029.00 | 65 498.00 | | 59 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 570.00 | 59 021.00 | | 50 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 459.00 | 6 476.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 46 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 932.00 | | 40.00 | 46 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 40.00 | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641.00 | 210.00 | 430.00 | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |