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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 157.00 | 83 337.00 | 14 819.00 | 98 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 157.00 | 83 337.00 | 30 819.00 | 114 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 419.00 | 318.00 | 9 101.00 | 9 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 228.00 | 318.00 | 68 910.00 | 69 228.00 |
110 Total général Actif | 183 385.00 | 83 655.00 | 99 730.00 | 183 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 068.00 | 186 188.00 | | 191 068.00 |
230 Autres produits | 9 283.00 | 9 493.00 | | 9 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 351.00 | 195 681.00 | | 200 351.00 |
242 Autres charges externes. | 62 616.00 | 73 810.00 | | 62 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 4 238.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 352.00 | 80 022.00 | | 79 352.00 |
252 Charges sociales | 15 188.00 | 26 372.00 | | 15 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 832.00 | 5 868.00 | | 6 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 146.00 | 190 337.00 | | 166 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 205.00 | 5 344.00 | | 34 205.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 73.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 602.00 | | 5 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 374.00 | 5 328.00 | | 29 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -340.00 | | | -340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |