| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 75 555.00 | 37 227.00 | 38 328.00 | 75 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 445.00 | 9 326.00 | 7 119.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 949.00 | 985.00 | 2 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 438.00 | 53 828.00 | 87 611.00 | 141 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 365.00 | 53 828.00 | 111 538.00 | 165 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 285.00 | 33 264.00 | | 36 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 050.00 | 3 021.00 | | -5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 64 235.00 | 69 285.00 | | 64 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025.00 | 1 100.00 | | 9 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798.00 | 11 432.00 | | 6 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 3 248.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 520.00 | 21 311.00 | | 20 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 302.00 | 37 091.00 | | 47 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 538.00 | 106 376.00 | | 111 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 176.00 | 37 091.00 | | 43 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
FG Production vendue services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 514.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 63.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 172.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 342.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 004.00 | 181 479.00 | | 184 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 053.00 | 178 459.00 | | 189 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 050.00 | 3 021.00 | | -5 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 424.00 | | 13 014.00 | 128 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 099.00 | | 12 835.00 | 82 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 121.00 | 6 707.00 | | 47 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | 6 707.00 | | 41 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 997.00 | 4 871.00 | 4 126.00 | 8 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 14 929.00 | 147.00 | 15 076.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 302.00 | 43 176.00 | 4 126.00 | 47 302.00 |