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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 833.00 | 1 000.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 302.00 | 833.00 | 197 469.00 | 198 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 353 961.00 | | 353 961.00 | 353 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 871.00 | | 363 871.00 | 363 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 173.00 | 833.00 | 561 341.00 | 562 173.00 |
CU Autres participations | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 715.00 | 13 961.00 | | 11 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | -2 246.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 52 102.00 | 17 215.00 | | 52 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 187.00 | 151 496.00 | | 186 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 20 995.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 723.00 | 14 321.00 | | 38 723.00 |
EA Autres dettes | 121 995.00 | 79 497.00 | | 121 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 239.00 | 266 310.00 | | 509 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 341.00 | 283 525.00 | | 561 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 239.00 | 266 310.00 | | 509 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 391 131.00 | | 391 131.00 | 391 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 699.00 | | 391 699.00 | 391 699.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 398.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 3 964.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 3 964.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -3 964.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | -180.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 001.00 | 300 674.00 | | 395 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 114.00 | 302 920.00 | | 360 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 887.00 | -2 246.00 | | 34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 302.00 | | 165 000.00 | 33 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 165 000.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |