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Acceuil > LISTE DES BILANS : J.M FACTORY

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-14 Public 2016-09-30 Complete
2018-04-17 Public 2017-09-30 Simplified
DénominationJ.M FACTORY
Siren752741322
Cloture30/09/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt11608
Numéro de Gestion2012B04871
Code Activité4649Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt14/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93800 Épinay-sur-Seine
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 300 000.00 300 000.00 300 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 757.00 11 292.00 13 465.00 24 757.00
AT Autres immobilisations corporelles 51 177.00 21 687.00 29 489.00 51 177.00
BH Autres immobilisations financières 23 048.00 23 048.00 23 048.00
BJ TOTAL (I) 398 982.00 32 979.00 366 003.00 398 982.00
BT Marchandises 290 500.00 290 500.00 290 500.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 341.00 1 341.00 1 341.00
BX Clients et comptes rattachés 391 726.00 391 726.00 391 726.00
BZ Autres créances 7 094.00 7 094.00 7 094.00
CF Disponibilités 31 294.00 31 294.00 31 294.00
CH Charges constatées d’avance 4 996.00 4 996.00 4 996.00
CJ TOTAL (II) 726 951.00 726 951.00 726 951.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 125 933.00 32 979.00 1 092 954.00 1 125 933.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00 500.00
DF Réserves réglementées (1) 1.00 1.00
DG Autres réserves 16 800.00 16 800.00
DH Report à nouveau 13 562.00 36 545.00 13 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55 918.00 -22 983.00 55 918.00
DL TOTAL (I) 74 980.00 19 062.00 74 980.00
DS Emprunts obligataires convertibles 640.00 600.00 640.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 132 652.00 188 444.00 132 652.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 206.00 14 206.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 430 711.00 482 712.00 430 711.00
DY Dettes fiscales et sociales 118 744.00 62 197.00 118 744.00
EA Autres dettes 321 022.00 321 022.00 321 022.00
EC TOTAL (IV) 1 017 974.00 1 054 975.00 1 017 974.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 092 954.00 1 074 037.00 1 092 954.00
EI Dont emprunts participatifs 41 103.00 41 103.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 013 247.00 288 049.00 1 301 296.00 1 013 247.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 013 247.00 288 049.00 1 301 296.00 1 013 247.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 082.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 301 297.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 842 569.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 037.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 130.00
FW Autres achats et charges externes 173 832.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 407.00
FY Salaires et traitements 154 390.00
FZ Charges sociales 66 583.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 241.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 610.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 244 114.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 57 182.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 070.00
GP Total des produits financiers (V) 1 070.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 453.00
GU Total des charges financières (VI) 5 453.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 383.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 52 799.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00 32 000.00 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 000.00 32 000.00 1 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52.00 139.00 52.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27 492.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 52.00 27 631.00 52.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 948.00 4 369.00 948.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 170.00 -4 738.00 -2 170.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 303 367.00 1 435 670.00 1 303 367.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 247 449.00 1 458 653.00 1 247 449.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 55 918.00 -22 983.00 55 918.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 381 733.00 18 917.00 381 733.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 168.00 23 048.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 668.00 398 982.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 500.00 75 934.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 000.00 300 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 64 634.00 12 800.00 64 634.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 099.00 6 117.00 17 099.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1.00 1.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 238.00 13 241.00 1 500.00 21 238.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 238.00 13 241.00 1 500.00 21 238.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 3 610.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 610.00
7C TOTAL GENERAL 3 610.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 640.00 640.00 640.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 430 711.00 430 711.00 430 711.00
8C Personnel et comptes rattachés 59 690.00 59 690.00 59 690.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 780.00 47 780.00 47 780.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 321 022.00 321 022.00 321 022.00
UT Autres immobilisations financières 23 048.00 23 048.00 23 048.00
UX Autres créances clients 391 726.00 391 726.00 391 726.00
UY Personnel et comptes rattachés 309.00 309.00 309.00
VB T. V. A. 2 349.00 2 349.00 2 349.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 132 652.00 132 652.00 132 652.00
VI Groupe et associés 14 206.00 14 206.00 14 206.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 170.00 2 170.00 2 170.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 261.00 261.00 261.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 498.00 3 498.00 3 498.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 575.00 2 575.00 2 575.00
VS Charges constatées d’avance 4 996.00 4 996.00 4 996.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 426 865.00 403 817.00 23 048.00 426 865.00
VW T.V.A. 7 865.00 7 865.00 7 865.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 018 064.00 884 773.00 133 291.00 1 018 064.00