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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 11 292.00 | 13 465.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 177.00 | 21 687.00 | 29 489.00 | 51 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 982.00 | 32 979.00 | 366 003.00 | 398 982.00 |
BT Marchandises | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 726.00 | | 391 726.00 | 391 726.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CF Disponibilités | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 951.00 | | 726 951.00 | 726 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 933.00 | 32 979.00 | 1 092 954.00 | 1 125 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 562.00 | 36 545.00 | | 13 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 918.00 | -22 983.00 | | 55 918.00 |
DL TOTAL (I) | 74 980.00 | 19 062.00 | | 74 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640.00 | 600.00 | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 652.00 | 188 444.00 | | 132 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 711.00 | 482 712.00 | | 430 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 744.00 | 62 197.00 | | 118 744.00 |
EA Autres dettes | 321 022.00 | 321 022.00 | | 321 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 974.00 | 1 054 975.00 | | 1 017 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 954.00 | 1 074 037.00 | | 1 092 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 247.00 | 288 049.00 | 1 301 296.00 | 1 013 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 247.00 | 288 049.00 | 1 301 296.00 | 1 013 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 139.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 27 631.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 4 369.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 170.00 | -4 738.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 367.00 | 1 435 670.00 | | 1 303 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 449.00 | 1 458 653.00 | | 1 247 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 918.00 | -22 983.00 | | 55 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 733.00 | | 18 917.00 | 381 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 23 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 398 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 75 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 634.00 | | 12 800.00 | 64 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 099.00 | | 6 117.00 | 17 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 238.00 | 13 241.00 | 1 500.00 | 21 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 13 241.00 | 1 500.00 | 21 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 711.00 | 430 711.00 | | 430 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 022.00 | 321 022.00 | | 321 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 391 726.00 | 391 726.00 | | 391 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 865.00 | 403 817.00 | 23 048.00 | 426 865.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 064.00 | 884 773.00 | 133 291.00 | 1 018 064.00 |