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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 5 826.00 | 1 485.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 934.00 | 42 294.00 | 16 640.00 | 58 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 056.00 | 50 037.00 | 48 019.00 | 98 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 361.00 | 50 037.00 | 92 324.00 | 142 361.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 860.00 | | 2 197.00 | 95 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | | 2 197.00 | 64 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 734.00 | 6 303.00 | | 43 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 6 303.00 | | 41 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 252.00 | 8 491.00 | 761.00 | 39 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 226.00 | 35 746.00 | 480.00 | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 872.00 | 43 111.00 | 761.00 | 73 872.00 |