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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 1 408.00 | 14 470.00 | 15 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 803.00 | 1 408.00 | 18 395.00 | 19 803.00 |
BT Marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 547.00 | 1 408.00 | 47 139.00 | 48 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 161.00 | -9 478.00 | | -12 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374.00 | -2 683.00 | | -1 374.00 |
DL TOTAL (I) | -3 535.00 | -2 161.00 | | -3 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 050.00 | 22 816.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 935.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 469.00 | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 673.00 | 48 532.00 | | 50 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 139.00 | 46 371.00 | | 47 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 20 514.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 979.00 | 66 701.00 | | 76 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 353.00 | 69 384.00 | | 78 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374.00 | -2 683.00 | | -1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567.00 | | 10 236.00 | 9 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | | 10 236.00 | 5 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 844.00 | 1 408.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 844.00 | 1 408.00 | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153.00 | 1 228.00 | 18 925.00 | 20 153.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |