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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 6 461.00 | 35 870.00 | 42 331.00 |
040 Immobilisations financières | 426 699.00 | | 426 699.00 | 426 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 030.00 | 6 461.00 | 462 569.00 | 469 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
110 Total général Actif | 479 044.00 | 6 461.00 | 472 583.00 | 479 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
242 Autres charges externes. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | -116.00 | | | -116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
280 Produits financiers | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 515.00 | | | 410 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 765.00 | | | 765.00 |