| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 4 118.00 | 732.00 | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 20 005.00 | 13 221.00 | 33 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 676.00 | 24 122.00 | 16 553.00 | 40 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
110 Total général Actif | 110 512.00 | 24 122.00 | 86 390.00 | 110 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 609.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |