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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 3 270.00 | 1 391.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 847.00 | 2 502.00 | 3 345.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523.00 | 5 772.00 | 4 751.00 | 10 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BZ Autres créances | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 911.00 | 5 772.00 | 101 140.00 | 106 911.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 448.00 | 4 619.00 | | -27 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | -32 066.00 | | 12 980.00 |
DL TOTAL (I) | -6 217.00 | -19 198.00 | | -6 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 30 305.00 | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 561.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 85 065.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 090.00 | 27 959.00 | | 23 090.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 19 706.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 357.00 | 163 596.00 | | 107 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 140.00 | 144 399.00 | | 101 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 357.00 | 158 020.00 | | 107 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 775.00 | | 748.00 | 9 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760.00 | | 748.00 | 9 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 3 127.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 3 127.00 | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |