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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 453.00 | 43.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 10 259.00 | 1 347.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 102.00 | 16 712.00 | 1 390.00 | 18 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 269.00 | 16 712.00 | 84 557.00 | 101 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 019.00 | 61 887.00 | | 36 019.00 |
DH Report à nouveau | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 9 118.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 78 602.00 | 74 305.00 | | 78 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 240.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 393.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 328.00 | 3 689.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955.00 | 5 322.00 | | 5 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 557.00 | 79 626.00 | | 84 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 955.00 | 5 322.00 | | 5 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 940.00 | 122 996.00 | | 151 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 643.00 | 113 878.00 | | 147 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | 9 118.00 | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 260.00 | | 567.00 | 18 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 18 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 18 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | | 567.00 | 18 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 3 985.00 | 41.00 | 12 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 3 985.00 | 41.00 | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |