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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 807.00 | 3 593.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
AN Terrains | 13 455.00 | 12 495.00 | 960.00 | 13 455.00 |
AP Constructions | 184 511.00 | 30 049.00 | 154 463.00 | 184 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 23 976.00 | 1 024.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 38 102.00 | 28 246.00 | 66 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 495.00 | 105 429.00 | 312 066.00 | 417 495.00 |
BT Marchandises | 393 452.00 | | 393 452.00 | 393 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
BZ Autres créances | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 567.00 | | 828 567.00 | 828 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 061.00 | 105 429.00 | 1 140 633.00 | 1 246 061.00 |
CU Autres participations | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 290.00 | | | 525 290.00 |
DH Report à nouveau | -23 520.00 | | | -23 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 520.00 | | | -23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 501 770.00 | | | 501 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 789.00 | | | 534 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 862.00 | | | 638 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 633.00 | | | 1 140 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 520.00 | | | 628 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 675.00 | | 2 056 675.00 | 2 056 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 675.00 | | 2 056 675.00 | 2 056 675.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 086.00 | | | 2 059 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 606.00 | | | 2 082 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 520.00 | | | -23 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 253 123.00 | 164 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 123.00 | 36 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 789.00 | 534 789.00 | | 534 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 374.00 | 43 032.00 | 10 342.00 | 53 374.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 862.00 | 628 520.00 | 10 342.00 | 638 862.00 |