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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 441.00 | 6 122.00 | 11 319.00 | 17 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 241.00 | 6 122.00 | 13 119.00 | 19 241.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
110 Total général Actif | 47 095.00 | 6 122.00 | 40 973.00 | 47 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690.00 | | | 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | | | 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 613.00 | | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
252 Charges sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 336.00 | | | -11 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 412.00 | | | -11 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |