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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 250.00 | | 1 600 250.00 | 1 600 250.00 |
BZ Autres créances | 1 037 573.00 | | 1 037 573.00 | 1 037 573.00 |
CF Disponibilités | 194 035.00 | | 194 035.00 | 194 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 915.00 | | 1 233 915.00 | 1 233 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 165.00 | | 2 834 165.00 | 2 834 165.00 |
CU Autres participations | 1 600 250.00 | | 1 600 250.00 | 1 600 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 327.00 | 4 385.00 | | 58 327.00 |
DG Autres réserves | 898 216.00 | 33 319.00 | | 898 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 047.00 | 1 078 839.00 | | 255 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 590.00 | 2 716 543.00 | | 2 811 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 4 560.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 878.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 082.00 | 20 009.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 575.00 | 25 460.00 | | 22 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 165.00 | 2 742 003.00 | | 2 834 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 575.00 | 25 460.00 | | 22 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | 43 221.00 | | 33 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 421.00 | 1 129 783.00 | | 401 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 374.00 | 50 944.00 | | 146 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 047.00 | 1 078 839.00 | | 255 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 250.00 | | | 1 600 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 250.00 | | | 1 600 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 392.00 | 1 027 392.00 | | 1 027 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 880.00 | 1 039 880.00 | | 1 039 880.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |