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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 2 813.00 | 2 072.00 | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 764.00 | 1 881.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530.00 | 4 577.00 | 4 953.00 | 9 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 636.00 | 4 577.00 | 25 059.00 | 29 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 15 817.00 | 8 426.00 | | 15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 7 391.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 18 049.00 | 16 367.00 | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 505.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 2 338.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010.00 | 2 844.00 | | 7 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 059.00 | 19 211.00 | | 25 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 010.00 | 2 844.00 | | 7 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 938.00 | 35 134.00 | | 38 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 256.00 | 27 744.00 | | 37 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | 7 391.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 069.00 | | 1 461.00 | 8 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | | 1 461.00 | 7 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 1 808.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 808.00 | | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |