| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 39.00 | 1 377.00 | 1 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 676.00 | 39.00 | 2 637.00 | 2 676.00 |
060 Stock marchandises | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
110 Total général Actif | 87 212.00 | 39.00 | 87 173.00 | 87 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |