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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 7 200.00 | 11 010.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 804.00 | 10 187.00 | 20 616.00 | 30 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 302.00 | 17 387.00 | 63 914.00 | 81 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CF Disponibilités | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 856.00 | | 317 856.00 | 317 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 590.00 | | 688 590.00 | 688 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 893.00 | 17 387.00 | 752 505.00 | 769 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 576.00 | 1 214.00 | | 57 576.00 |
DL TOTAL (I) | 59 790.00 | 2 214.00 | | 59 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 211.00 | 21 612.00 | | 99 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 44 624.00 | | 5 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 590.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 605.00 | 75 524.00 | | 195 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 478.00 | 50 228.00 | | 31 478.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 314.00 | | 12 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 620.00 | 28 845.00 | | 347 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 714.00 | 223 740.00 | | 692 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 505.00 | 225 954.00 | | 752 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 903.00 | 204 352.00 | | 672 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 103.00 | | 199.00 | 81 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 199.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626.00 | 9 760.00 | | 7 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 6 160.00 | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 620.00 | 347 620.00 | | 347 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VB T. V. A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 211.00 | 80 000.00 | 19 211.00 | 99 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 378.00 | 477 880.00 | 498.00 | 478 378.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 114.00 | 672 903.00 | 19 211.00 | 692 114.00 |