| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 957.00 | 6 192.00 | 35 765.00 | 41 957.00 |
040 Immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 582.00 | 6 192.00 | 263 390.00 | 269 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
110 Total général Actif | 274 454.00 | 6 192.00 | 268 262.00 | 274 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 305.00 | | | 227 305.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
252 Charges sociales | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 988.00 | | | -10 988.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 701.00 | | | -14 701.00 |