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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 114.00 | 18 548.00 | 97 566.00 | 116 114.00 |
040 Immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 498.00 | 18 548.00 | 205 951.00 | 224 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 360.00 | | 495 360.00 | 495 360.00 |
110 Total général Actif | 719 858.00 | 18 548.00 | 701 310.00 | 719 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 301 921.00 | | | 1 301 921.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 328.00 | | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328.00 | | | 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67.00 | | | 67.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 308 677.00 | | | 1 308 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 463.00 | | | 314 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 365.00 | | | -32 365.00 |
242 Autres charges externes. | 479 085.00 | | | 479 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -61.00 | | | -61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
252 Charges sociales | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 997.00 | | | 993 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314 680.00 | | | 314 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 259.00 | | | 243 259.00 |