| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 566.00 | 1 380.00 | 1 946.00 |
AP Constructions | 107 074.00 | 100 215.00 | 6 859.00 | 107 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 978.00 | 77 054.00 | 13 924.00 | 90 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 295.00 | 113 215.00 | 36 080.00 | 149 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 877.00 | 291 051.00 | 284 826.00 | 575 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 476 564.00 | | 476 564.00 | 476 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 126.00 | | 604 126.00 | 604 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 003.00 | 291 051.00 | 888 952.00 | 1 180 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 741.00 | 20 000.00 | | 314 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 245.00 | 294 741.00 | | 285 245.00 |
DL TOTAL (I) | 608 371.00 | 323 126.00 | | 608 371.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 621.00 | 10 079.00 | | 48 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 364.00 | 142 503.00 | | 119 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 55 522.00 | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 169.00 | 39 371.00 | | 68 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 129.00 | 247 476.00 | | 277 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 952.00 | 570 602.00 | | 888 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 129.00 | 247 476.00 | | 277 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 440 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 552.00 | 144 263.00 | | 136 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 109.00 | 1 440 848.00 | | 1 457 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 864.00 | 1 146 107.00 | | 1 171 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 245.00 | 294 741.00 | | 285 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 500.00 | | 32 376.00 | 543 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 400.00 | | 1 946.00 | 221 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 917.00 | | 30 430.00 | 316 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 388.00 | 42 662.00 | | 248 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 388.00 | 42 096.00 | | 248 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 221.00 | 102 038.00 | 5 183.00 | 107 221.00 |